1、审核管理日常收、付银行帐号，及时登记和更新相关往来账号。
2、复核银行、现金收付款会计凭证。
3、负责兴业银行、长沙银行、北京银行和建行日常的网银付款，及日常报销工作。
4、查询应收资金到账情况，掌握资金动态。
5、及时上报资金计划给集团内部银行。
6、按时登记现金、银行日记账，日清日结，审核现金、银行收付款凭，做到账实、账账相符。
7、负责投标中心的日常收支，并登记好台帐。
8、每个工作日结束时发信息给总经理、副董事长和财务总监，汇报当天公司账户的资金动态。
一、具备一定的会计理论专业知识，具有初级会计职称。
二、具有现金管理方面的知识，掌握现金管理制度和财务开支标准。
三、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等技术，掌握一定英语知识。
四、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相符。
五、了解财经法规，严格执行财经纪律。
六、诚实可靠，严守纪律。
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